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선물거래 가이드

레버리지를 활용한 선물거래의 모든 것

📋 목차

1. 선물거래란?2. 레버리지의 이해 3. 롱(Long)과 숏(Short)4. 청산(Liquidation) 시스템 5. 리스크 관리 6. 선물거래 시작하기 7. 실전 팁

1. 선물거래란?

선물거래(Futures Trading)는 미래의 특정 시점에 자산을 특정 가격으로 사거나 파는 계약을 체결하는 거래 방식입니다. 암호화폐 선물거래는 실제 코인을 보유하지 않고도 가격 변동에 베팅할 수 있는 파생상품입니다.

✅ 선물거래의 장점

•레버리지 활용: 적은 자금으로 큰 포지션 진입 가능
•양방향 거래: 가격이 오르거나 내릴 때 모두 수익 가능
•헤징 기능: 현물 포지션의 리스크를 헤지할 수 있음
•높은 유동성: 24시간 거래 가능하고 거래량이 많음

⚠️ 선물거래의 단점

•높은 리스크: 레버리지로 인해 손실도 증폭됨
•청산 위험: 가격이 불리하게 움직이면 강제 청산될 수 있음
•펀딩비 부담: 포지션 유지 시 펀딩비를 지불해야 함
•복잡한 개념: 초보자가 이해하기 어려운 개념들이 많음

2. 레버리지의 이해

레버리지(Leverage)는 "지렛대"를 의미하며, 적은 자금으로 큰 규모의 거래를 할 수 있게 해주는 기능입니다.

💡 레버리지 예시

레버리지 1배 (현물과 동일)

• 투자금: 1,000,000원
• 거래 규모: 1,000,000원
• BTC 가격 10% 상승 시 수익: +100,000원 (+10%)

레버리지 10배

• 투자금(증거금): 1,000,000원
• 거래 규모: 10,000,000원
• BTC 가격 10% 상승 시 수익: +1,000,000원 (+100%)
• BTC 가격 10% 하락 시 손실: -1,000,000원 (-100%, 청산)

레버리지 100배 (매우 위험)

• 투자금(증거금): 1,000,000원
• 거래 규모: 100,000,000원
• BTC 가격 1% 상승 시 수익: +1,000,000원 (+100%)
• BTC 가격 1% 하락 시 손실: -1,000,000원 (-100%, 청산)

⚠️

레버리지 사용 시 주의사항

• 초보자는 5배 이하 권장: 높은 레버리지는 경험이 쌓인 후에
• 청산가 확인 필수: 포지션 진입 전 청산 가격을 반드시 확인
• 손절매 설정: 자동 손절매를 설정하여 큰 손실 방지
• 작은 금액으로 연습: 처음에는 소액으로 감각을 익히기

3. 롱(Long)과 숏(Short)

선물거래에서는 가격이 오를 때(롱)와 내릴 때(숏) 모두 수익을 낼 수 있습니다.

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롱 포지션 (Long / 매수)

가격이 상승할 것으로 예상할 때 진입하는 포지션입니다.

예시: BTC 90,000,000원

→ 롱 포지션 진입 (10배 레버리지)

→ BTC 99,000,000원으로 상승 (+10%)

→ 수익: +100% (청산)

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숏 포지션 (Short / 매도)

가격이 하락할 것으로 예상할 때 진입하는 포지션입니다.

예시: BTC 90,000,000원

→ 숏 포지션 진입 (10배 레버리지)

→ BTC 81,000,000원으로 하락 (-10%)

→ 수익: +100% (청산)

💡 롱/숏 전략 팁

• 추세 확인: 명확한 상승/하락 추세에서 진입
• 과매수/과매도 지표: RSI, 볼린저밴드 등의 지표 활용
• 뉴스 체크: 중요한 뉴스는 급격한 가격 변동을 유발
• 펀딩비 확인: 롱/숏 비율에 따라 펀딩비가 달라짐

4. 청산(Liquidation) 시스템

청산은 포지션이 일정 손실에 도달했을 때 거래소가 강제로 포지션을 종료하는 것을 말합니다. 이는 투자자의 손실이 증거금을 초과하지 않도록 보호하는 장치입니다.

⚠️ 청산이 발생하는 경우

롱 포지션 청산

• 진입가: 90,000,000원 (10배 레버리지)
• 청산가: 약 81,000,000원 (-10%)
• 가격이 청산가 이하로 하락하면 포지션 강제 종료

숏 포지션 청산

• 진입가: 90,000,000원 (10배 레버리지)
• 청산가: 약 99,000,000원 (+10%)
• 가격이 청산가 이상으로 상승하면 포지션 강제 종료

청산 방지 전략

1.낮은 레버리지 사용: 5배 이하로 청산가를 멀리 설정

2.충분한 증거금: 추가 증거금을 확보하여 청산 여유 확보

3.손절매 설정: 청산 전에 손절매로 포지션 정리

4.시장 모니터링: 급격한 가격 변동 시 신속히 대응

5.감정 통제: 물타기로 청산가를 조정하지 말 것

5. 리스크 관리

성공적인 선물거래의 핵심은 리스크 관리입니다. 수익보다 손실을 최소화하는 것이 장기적으로 생존하는 길입니다.

1️⃣자금 관리 (Position Sizing)

• 전체 자산의 1-2%만 한 번에 리스크에 노출
• 예: 10,000,000원 자산 → 한 거래당 최대 200,000원 손실 허용
• 여러 포지션에 분산 투자하지 말고 집중

2️⃣손절매 (Stop Loss) 설정

• 진입 즉시 손절매 가격 설정
• 일반적으로 진입가의 -3% ~ -5% 지점
• 설정한 손절매는 절대 수정하지 않기
• 기술적 지지선 아래에 설정

3️⃣목표가 (Take Profit) 설정

• 손익비 최소 1:2 이상 (손실 1, 수익 2 이상)
• 저항선 근처에서 부분 익절
• 욕심내지 말고 목표가 도달 시 정리

4️⃣감정 관리

• 복수 거래 금지: 손실 후 바로 재진입하지 않기
• FOMO 경계: 놓친 기회에 집착하지 않기
• 과도한 자신감 경계: 연속 수익 후 포지션 키우지 않기
• 거래 일지 작성: 감정과 결정 과정 기록

6. 선물거래 시작하기

📝 단계별 시작 가이드

거래소 선택 및 가입

• 바이낸스, 바이비트, OKX 등 메이저 거래소 선택
• KYC 인증 완료 (신분증, 얼굴 인증)

입금 및 선물 계정으로 이체

• 현물 계정에 USDT 입금
• 선물 계정으로 자금 이체 (Internal Transfer)

레버리지 설정

• 초보자는 3~5배 권장
• Cross 마진 보다는 Isolated 마진 사용 권장

첫 포지션 진입

• 작은 금액으로 시작 (10~50 USDT)
• 손절매와 목표가 설정
• 청산가 확인 필수

모니터링 및 관리

• 포지션 정기적으로 확인
• 펀딩비 확인 및 관리
• 거래 기록 및 분석

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7. 실전 팁

✅ 해야 할 것

• 항상 손절매 설정하기
• 추세를 따라 거래하기
• 뉴스와 이벤트 체크하기
• 거래 일지 작성하기
• 작은 포지션으로 시작하기
• 수익이 나면 부분 익절하기
• 충분히 공부하고 연습하기

❌ 하지 말아야 할 것

• 높은 레버리지 (20배 이상) 사용
• 손절매 없이 포지션 유지
• 감정적으로 물타기 하기
• 한 번에 큰 금액 투자
• 여러 코인에 동시 진입
• FOMO로 급하게 진입
• 수익이 나자마자 복리 증가

🎯 성공적인 선물거래를 위한 마인드셋

선물거래는 제로섬 게임입니다. 누군가의 수익은 누군가의 손실입니다. 시장의 90%는 돈을 잃고, 10%만이 수익을 냅니다.

생존이 최우선입니다. 큰 수익을 노리기보다는 꾸준히 작은 수익을 쌓고,큰 손실을 피하는 것이 장기적으로 성공하는 길입니다.

📚 추가 학습 리소스

→ 펀딩비 가이드 보기 → 실시간 선물 데이터 확인하기 → 스캘핑 가이드 보기

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투자 경고

암호화폐 선물거래는 매우 높은 리스크를 동반합니다. 투자 원금 손실 가능성이 있으며, 레버리지 사용 시 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 본인의 투자 성향과 리스크 감내 능력을 충분히 고려한 후 투자하시기 바랍니다.